تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، حاول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى الحفاظ على اتجاهه الصعودي المحلي، والذي يعد جزءًا من حركة جانبية أوسع تُلاحظ على الإطار الزمني اليومي. ومع ذلك، فشل في الخروج من النطاق الثابت. لم تكن هناك أسباب أساسية لارتفاع جديد لليورو سواء يوم الاثنين أو الثلاثاء، حيث كان الخلفية الاقتصادية شبه غائبة باستثناء بعض الأحداث البسيطة. يستمر الزوج في التداول ضمن نطاق ضيق، مع تقديم خط الاتجاه أدناه دعمًا قويًا. ومع ذلك، لا يمكن لهذا الدعم أن يحافظ على اليورو إلى الأبد. ما زلنا نتوقع أن يتم اختراق هذا الخط الاتجاهي، مما يؤدي إلى انخفاض في العملة الأوروبية. من المحتمل أن ينخفض الجنيه الإسترليني أيضًا جنبًا إلى جنب مع اليورو.

من الناحية الفنية، لم يتغير شيء يوم الثلاثاء. لاحظنا اتجاهًا صعوديًا محليًا، ومن الممكن أن نرى حركة هبوطية مماثلة بعد ذلك. حتى تكتمل التصحيح على الإطار الزمني اليومي، قد تحدث اتجاهات متعددة من هذا النوع على الإطار الزمني الساعي. توقيت اكتمال التصحيح غير مؤكد، ولكن من المهم أن نتذكر أن أي ارتفاع في اليورو هو مجرد تصحيح.

قدم يوم الثلاثاء للمتداولين إشارة تداول جيدة إلى حد ما. كانت هناك إشارة واحدة فقط، لكنها كانت دقيقة للغاية. خلال الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار بوضوح عن مستوى 1.0461 وخط كيجون-سن القريب. بعد ذلك، ارتفعت الأسعار بحوالي 45 نقطة. للأسف، لم تصل إلى مستوى الهدف الأقرب عند 1.0524، لكن المتداولين كان لديهم الوقت والفرص الكافية لإغلاق الصفقة بربح.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 18 فبراير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد اكتسبت الدببة مؤخرًا الهيمنة في السوق. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي اتخذها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى موقف صافي سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا الاتجاه إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه، مما يؤدي إلى شعور هبوطي سائد.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو. الحركة الصعودية التي لوحظت في الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 8,200. ونتيجة لذلك، نما الموقف الصافي بمقدار 12,900 عقد؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يؤثر بشكل كبير على الشعور العام في السوق.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في اتجاهه الصعودي المحلي. ومع ذلك، من المرجح أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ المزيد من تخفيضات الفائدة. على المدى القصير، قد نشهد اتجاهين صعوديين إضافيين، حيث قد يستغرق التصحيح على الإطار الزمني اليومي وقتًا طويلاً ويكون معقدًا إلى حد ما. لا تزال هناك أسباب جوهرية قليلة لارتفاع اليورو، ومكاسبه العرضية هي بنسبة 80% تقنية.

بالنسبة ليوم 26 فبراير، المستويات التالية هي المفتاحية للتداول: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0400) وخط Kijun-sen (1.0464). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر إصدار مؤشر ثقة المستهلك في ألمانيا كجزء من تقويم منطقة اليورو؛ ومع ذلك، لا توجد أحداث كبيرة مخطط لها لهذا اليوم. وبالمثل، لا يتوقع صدور تقارير كبيرة في اليوم الثالث من الأسبوع التجاري. نتيجة لذلك، قد يظل الزوج محصورًا ضمن النطاق من 1.0461 إلى 1.0524. ومع ذلك، فإن كسر خط الاتجاه سيشير إلى إشارة قوية لاحتمال حدوث انخفاض إضافي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.