في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0404 وخططت لاتخاذ قراراتي التجارية بناءً عليه. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. أدى الانخفاض والاختراق الكاذب عند هذا المستوى إلى توفير فرصة دخول شراء، مما أسفر عن ارتفاع بأكثر من 40 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

تستمر الأنشطة التصنيعية في منطقة اليورو في التعافي، وأظهرت بيانات فبراير أن وتيرة الانكماش قد تباطأت مقارنة بالأشهر السابقة. وقد دعم هذا اليورو، مما أدى إلى موجة جديدة من النمو مقابل الدولار الأمريكي.

في النصف الثاني من اليوم، سيكون التركيز على مؤشر ISM للتصنيع في الولايات المتحدة لشهر فبراير وبيانات الإنفاق على البناء. قد تحد الأرقام القوية من إمكانيات ارتفاع EUR/USD. نظرًا للسوق الصاعد، أخطط للشراء عند الانخفاضات.

سيكون الاختراق الكاذب عند مستوى الدعم 1.0424 إشارة مثالية للشراء، مستهدفًا 1.0461، الذي تشكل كمقاومة الأسبوع الماضي. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى دخولًا طويلًا، مما يدفع الزوج نحو 1.0491. الهدف النهائي هو القمة 1.0523، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط شراء عند 1.0424، فإن الطلب على اليورو سينخفض أكثر، مما يسمح للبائعين بدفع السعر إلى 1.0391 – وهو مستوى دعم جديد. سأفكر في المراكز الطويلة فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى. أخطط للشراء عند الارتداد الفوري من 1.0361، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

كان البائعون غير نشطين نسبيًا، مركزين على الدفاع عن المقاومة عند 1.0461، والتي من المحتمل أن يتم اختبارها قريبًا. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة لدخول قصير، مستهدفًا الدعم عند 1.0424.

سيؤكد الكسر تحت 1.0424 (وهو محتمل فقط مع بيانات تصنيع أمريكية قوية) وإعادة الاختبار من الأسفل فرصة بيع أخرى، مع 1.0391 كهدف تالي. الهدف النهائي للهبوط هو 1.0361، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD أكثر في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في التصرف عند 1.0461، فقد يدفع المشترون لتحقيق مكاسب أقوى. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار 1.0491. سأبيع فقط بعد فشل التماسك فوق هذا المستوى. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية هناك أيضًا، سأبحث عن مداخل قصيرة عند 1.0523، متوقعًا تصحيحًا من 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT (التزام المتداولين)

أظهر تقرير COT الصادر في 18 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا حادًا في المراكز القصيرة. ارتفع الاهتمام بشراء اليورو، مدفوعًا بالمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الصراع في أوكرانيا. وقد عززت إمكانية التهدئة الطلب على الأصول ذات المخاطر، مما ساعد اليورو.

ومع ذلك، لا يزال البائعون يحتفظون بميزة، لذا يجب توخي الحذر عند الشراء عند الارتفاعات. كشف تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 4,726، لتصل إلى 170,320، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 8,279، لتصل إلى 221,740. ونتيجة لذلك، انخفض صافي المركز القصير بمقدار 2,246.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى عودة المشترين إلى السوق.

ملاحظة: المتوسطات المتحركة المشار إليها تعتمد على الرسم البياني H1، وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).

بولينجر باندز

إذا انخفض الزوج، فإن بولينجر باند السفلي عند 1.0361 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (أصفر)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (أخضر)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع: لفترة 12
  • EMA البطيء: لفترة 26
  • SMA الإشارة: لفترة 9
• بولينجر باندز: يقيس تقلبات الأسعار (لفترة 20).
• المتداولون غير التجاريين: المستثمرون الكبار (صناديق التحوط، المؤسسات) الذين يستخدمون أسواق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: العدد الإجمالي للعقود المضاربة الطويلة.
• المراكز القصيرة غير التجارية: العدد الإجمالي للعقود المضاربة القصيرة.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة بين المتداولين المضاربين.