في يوم الاثنين، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية، منهياً اليوم بالقرب من أعلى مستويات الأسبوع الماضي. في رأيي، السوق حالياً في حالة من الفوضى والذعر، حيث يوجد فائض من الأخبار، والعديد منها لا يمكن تصنيفها بشكل قاطع على أنها إيجابية لليورو أو الدولار. ونتيجة لذلك، نشهد نمواً، ولكن الرفض من منطقة المقاومة عند 1.0526–1.0529 قد يكون مرة أخرى لصالح الدولار الأمريكي ويؤدي إلى تراجع ضمن النطاق الأفقي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. أود أن أذكركم بأن بيانات اقتصادية هامة متوقعة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ويواصل دونالد ترامب الإعلان عن قرارات مؤثرة يومياً.

تظهر بنية الموجة على الرسم البياني الساعي جميع خصائص السوق الجانبي. حيث كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق. وهذا يشير إلى حركة أفقية معقدة، والتي تكون أكثر وضوحًا على الرسم البياني لأربع ساعات.

كان شعور السوق يوم الاثنين طاغيًا. قبل أن يتمكن المتداولون من الرد، ارتفع اليورو بمقدار 50 نقطة. تلا ذلك صدور مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، والتي جاءت أفضل قليلاً من التقديرات الأولية. لاحقًا، أظهر تقرير التضخم في الاتحاد الأوروبي لشهر فبراير أرقامًا أعلى قليلاً من التوقعات. ومع ذلك، أعتقد أن هذا الانحراف الطفيف لم يكن كافيًا لتبرير مثل هذا الارتفاع الحاد في اليورو. تباطأ التضخم أقل من المتوقع، لكن هذا لن يؤثر على قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بشأن تخفيف السياسة النقدية.

في رأيي، بدأت هذه الحالة مع المواجهة بين فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب يوم الجمعة في البيت الأبيض. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصبح معروفًا أن اتفاقية الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تُوقع، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أن ترامب رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 20% بينما كان يفكر في خفض التعريفات على المكسيك وكندا، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد. يتفاعل السوق بشكل غير منتظم مع هذه التطورات، مما يجعل ارتفاع اليورو يبدو غير مستدام.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عادت الزوجة مرة أخرى إلى الحد العلوي للنطاق الأفقي. قد يؤدي الرفض من هذا المستوى إلى تفضيل الدولار الأمريكي مرة أخرى، مما يدفع الزوج نحو 1.0332 و1.0225. لا توجد تباينات وشيكة في أي مؤشرات اليوم. قد يشير الاختراق فوق النطاق إلى ارتفاع أقوى لليورو.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 12,379 مركز شراء وأغلقوا 13,616 مركز بيع. لا يزال لدى مجموعة غير التجارية تحيز هبوطي، لكن المعنويات بدأت تتراجع مؤخرًا. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 182,000، بينما تقف مراكز البيع عند 208,000.

لمدة عشرين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الرئيسيون يقللون من مراكزهم في اليورو، مما يشير إلى اتجاه هبوطي دون أي استثناءات. في بعض الأحيان، يسيطر الثيران لفترات قصيرة، لكن هذا يبقى استثناءً وليس قاعدة. يستمر التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في توسيع الفارق في أسعار الفائدة، مما يبقى لصالح الدولار الأمريكي. الميزة الهبوطية تتضاءل، لكن لا يزال من المبكر جدًا الدعوة إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي. عدد مراكز الشراء في ارتفاع لأربعة أسابيع متتالية.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

الحدث الوحيد البارز في 4 مارس هو معدل البطالة في منطقة اليورو. ومع ذلك، لا يعتبر هذا الإصدار ذا أهمية كبيرة للمتداولين، مما يعني أن معنويات السوق المدفوعة بالأخبار يوم الثلاثاء قد تكون ضعيفة أو غير موجودة.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

كان من الممكن بيع الزوج عند الرفض من منطقة المقاومة 1.0526–1.0529 على الرسم البياني الساعي، مع هدف 1.0458، والذي تم تحقيقه بالفعل. يمكن النظر في مراكز بيع جديدة إذا حدث رفض آخر في منطقة 1.0526–1.0529. لا أوصي بالشراء في هذه المرحلة، حيث يبقى الزوج ضمن نطاق وهو حاليًا بالقرب من حدوده العليا.

تم رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من 1.0213 إلى 1.0529 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0603 إلى 1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.