Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya, memantul untuk kelima atau keenam kalinya dari garis tren. Kami tidak mengharapkan harga gagal lagi dalam menembus level ini, tetapi karena tidak terkonsolidasi di bawahnya, tren naik jangka pendek tetap utuh. Ini berarti membeli euro sekali lagi menjadi pilihan yang layak.

Melihat pada kerangka waktu per jam, mungkin tampak bahwa euro telah naik dengan kuat untuk jangka waktu yang lama. Namun, beralih ke kerangka waktu harian, menjadi jelas bahwa harga telah trading dalam rentang sideways selama hampir sebulan dan saat ini berada di dekat batas atas rentang ini. Oleh karena itu, pembalikan ke bawah bisa terjadi segera, yang berpotensi menyebabkan penurunan 200-250 pip.

Pertanyaan kuncinya adalah: Mengapa euro naik selama dua minggu terakhir? Apa yang mendorong pertumbuhan ini? Tidak ada peristiwa makroekonomi atau fundamental yang signifikan di Zona Euro atau AS kemarin, dan Donald Trump tidak memperkenalkan tarif atau sanksi baru. Minggu lalu, euro memiliki lebih banyak alasan untuk turun daripada naik, karena data makroekonomi terus mengecewakan para pendukung euro. Akibatnya, pertumbuhan saat ini tampaknya merupakan koreksi teknis semata.

Mengenai sinyal trading pada grafik 5 menit, kami melihat pantulan dari garis kritis dan terobosan zona 1.0445–1.0461. Sinyal jual pertama ternyata salah, menyebabkan kerugian. Namun, sinyal beli kedua lebih baik, tetapi volatilitas tetap sangat rendah dalam beberapa hari terakhir. Bahkan jika trader menutup posisi panjang mereka semalam, mereka hanya bisa mendapatkan 25–30 pip paling banyak.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitments of Traders (COT), tertanggal 11 Februari, mengungkapkan bahwa para trader non-komersial telah mempertahankan posisi bersih bullish untuk jangka waktu yang lama. Namun, kini para bear telah mengambil alih kendali. Tiga bulan yang lalu, terjadi peningkatan signifikan dalam posisi short di antara trader profesional, yang mengakibatkan posisi bersih negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Saat ini, tidak ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Pergerakan naik baru-baru ini pada kerangka waktu mingguan hampir tidak terlihat, menunjukkan bahwa ini hanyalah penarikan teknis. Tren penurunan jangka panjang selama 16 tahun tetap utuh, bahkan jika pasangan ini terus mengalami koreksi selama beberapa minggu ke depan.

Saat ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilangan, menunjukkan perubahan dalam posisi relatif mereka dan menandakan tren bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di antara trader non-komersial meningkat sebesar 3.000, sementara posisi short naik sebesar 8.800, yang mengakibatkan penurunan posisi bersih sebesar 5.800.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan mata uang saat ini berada dalam tren naik lokal. Namun, kami memperkirakan bahwa penurunan jangka menengah akan berlanjut. Ekspektasi ini didasarkan pada kemungkinan bahwa Federal Reserve hanya akan memangkas suku bunga 1-2 kali pada tahun 2025, sementara European Central Bank mungkin akan melakukan pemotongan suku bunga yang lebih agresif. Dalam jangka pendek, kita mungkin mengalami satu atau dua tren naik lagi. Hal ini dimungkinkan karena koreksi pada kerangka waktu harian dapat memakan waktu yang cukup lama dan cukup kompleks. Meskipun demikian, euro saat ini tidak memiliki alasan fundamental yang kuat untuk naik, dan sekitar 80% dari pergerakan naiknya tampaknya didorong oleh faktor teknis.

Untuk trading pada tanggal 21 Februari, kami menyoroti level kunci berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Kami juga mencatat Senkou Span B di 1.0327 dan Kijun-sen di 1.0445. Ingatlah bahwa garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari trading, yang harus diperhitungkan dalam keputusan trading Anda. Disarankan juga untuk menempatkan perintah Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak sesuai keinginan Anda sebesar 15 pips. Strategi ini akan membantu melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata tidak valid.

Pada hari Jumat, beberapa laporan ekonomi dijadwalkan untuk dirilis di Zona Euro, Jerman, dan Amerika Serikat. Ini termasuk indeks PMI untuk sektor jasa dan manufaktur serta Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan di AS. Meskipun laporan-laporan ini tidak diklasifikasikan sebagai berdampak tinggi, volume data yang dirilis dapat menjadikan hari Jumat salah satu hari trading paling sibuk dalam minggu ini.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.