EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को अपनी ऊपर की ओर गति जारी रखी। इस वृद्धि को कुछ मौलिक कारणों से समर्थन मिला, हालांकि ये कारक पिछले दिनों यूरो की गिरावट में योगदान देने वाले कारकों की तुलना में काफी कमजोर थे। मंगलवार और बुधवार को, जेरोम पॉवेल ने अमेरिकी कांग्रेस में दो भाषण दिए, जहाँ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं है। बुधवार को जारी की गई अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने इस उम्मीद को और मजबूत किया कि फेड की अगली दर में कटौती जल्द ही नहीं हो सकती है, और संभवतः 2025 तक दरें अपरिवर्तित रहेंगी। नतीजतन, उन दो दिनों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कई कारण थे। फिर भी, यूरो फिर भी बढ़ने में कामयाब रहा।

गुरुवार को, मुख्य रिपोर्ट यूरोज़ोन में औद्योगिक उत्पादन की थी, जिसने सम्मानजनक - हालांकि उत्कृष्ट नहीं - परिणाम दिखाए। इसके बावजूद, यूरो में वृद्धि जारी रही। यह दर्शाता है कि बाजार ने यूरो के बारे में अपेक्षाकृत तटस्थ रिपोर्ट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि डॉलर के पक्ष में डेटा को नजरअंदाज कर दिया। हमने पहले चेतावनी दी थी कि बुनियादी बातों के बावजूद यूरो ऊपर की ओर बढ़ना जारी रख सकता है, क्योंकि दैनिक समय सीमा पर सुधार अभी भी पूरा नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हम आने वाले दिनों में इसी तरह के अतार्किक बाजार आंदोलनों को देख सकते हैं। प्रति घंटा समय सीमा पर एक ऊपर की ओर ट्रेंडलाइन इस उत्तर की ओर आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस समय सीमा पर रुझान बहुत बार बदल सकते हैं।

5 मिनट की समय-सीमा पर, गुरुवार को कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं थे। यू.एस. सत्र के दौरान, कीमत सेन्को स्पैन बी लाइन के पास पहुंची, लेकिन केवल 5 पिप्स से कम रह गई - एक दुर्भाग्यपूर्ण चूक, क्योंकि वहां एक खरीद संकेत स्थापित करने से एक लाभदायक व्यापार हो सकता था।

COT रिपोर्ट

4 फरवरी की नवीनतम कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट, बाजार में मंदी की भावना की ओर बदलाव की पुष्टि करती है। साथ में दिया गया चार्ट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों ने एक विस्तारित अवधि के लिए एक तेजी की शुद्ध स्थिति बनाए रखी, लेकिन अब भालू ने नियंत्रण कर लिया है। दो महीने पहले, संस्थागत व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। लंबे समय में पहली बार, शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई है, जो दर्शाता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

वर्तमान में, ऐसे कोई मूलभूत कारक नहीं हैं जो यूरो में निरंतर तेजी का समर्थन करते हैं। साप्ताहिक समय सीमा पर देखी गई हालिया तेजी काफी कम है, जो यह सुझाव देती है कि यह केवल एक पुलबैक है। हालांकि यह सुधार कई और हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक 16-वर्षीय डाउनट्रेंड को कम नहीं करता है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थिति को पार कर चुकी हैं और उलट चुकी हैं, जो बाजार में मंदी के रुझान की पुष्टि करती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक श्रेणी में लंबी स्थिति की संख्या में 8,900 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में केवल 900 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 8,000 अनुबंधों की वृद्धि हुई, लेकिन यह परिवर्तन समग्र मंदी की प्रवृत्ति को नहीं बदलता है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार समय-सीमा पर, मुद्रा जोड़ी ने अवरोही ट्रेंडलाइन को तोड़कर और एक नया अपट्रेंड स्थापित करके अपने स्थानीय डाउनट्रेंड को समाप्त कर दिया है। जबकि हमारा मानना है कि लंबी अवधि में गिरावट संभावित है - यह देखते हुए कि फेड 2025 में केवल एक या दो बार दरों में कटौती कर सकता है, जो कि बाजार द्वारा पहले से प्रत्याशित की तुलना में अधिक आक्रामक रुख है - हम नए सिरे से गिरावट से पहले अल्पावधि में एक या दो अतिरिक्त अपट्रेंड देखने की उम्मीद करते हैं। मौलिक रूप से, यूरो में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए मजबूत कारणों का अभाव है, लेकिन दैनिक समय सीमा पर चल रहा सुधार इतना कमजोर प्रतीत होता है कि इसे पूर्ण नहीं माना जा सकता।

14 फरवरी के लिए, हम निम्नलिखित प्रमुख व्यापारिक स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, और 1.0843, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0340) और किजुन-सेन (1.0366)। कृपया ध्यान दें कि इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि मूल्य अनुकूल दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ता है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकईवन में समायोजित किया जाना चाहिए। यह उपाय गलत संकेत की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाने में मदद करता है।

शुक्रवार को, यूरोज़ोन Q4 GDP का दूसरा अनुमान जारी करेगा। हालाँकि, यह एक बड़ी रिपोर्ट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाजार पहले अनुमान से पहले से ही परिचित है। यू.एस. में, खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन डेटा प्रकाशित किए जाएंगे - ये रिपोर्ट अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन डॉलर वर्तमान में बाजार के पक्ष में नहीं है।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मोटी लाल रेखाएँ इंगित करती हैं कि आंदोलन कहाँ समाप्त हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे की समय सीमा से प्रति घंटा समय सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल या कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार का प्रतिनिधित्व करता है।