4 घंटे के BTC/USD चार्ट पर तरंग संरचना काफी स्पष्ट है। पांच-तरंगों वाली तेजी की प्रवृत्ति के पूरा होने के बाद, बाजार नीचे की ओर चरण में प्रवेश कर गया है, जो वर्तमान में एक सुधारात्मक लहर प्रतीत होती है। इसके आधार पर, मुझे उम्मीद नहीं थी और न ही मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में बिटकॉइन $110,000 - $115,000 से ऊपर जाएगा।

समाचार चक्र ने पहले बिटकॉइन की वृद्धि का समर्थन किया, जो निरंतर संस्थागत निवेश, सरकारी संस्थाओं और पेंशन फंडों की भागीदारी से प्रेरित था। हालाँकि, ट्रम्प की नीतियों ने निवेशकों को बाजार से बाहर कर दिया है, और एक प्रवृत्ति अनिश्चित काल तक तेजी वाली नहीं रह सकती है। 20 जनवरी को शुरू हुई लहर एक आवेग लहर जैसी नहीं है, जो एक जटिल सुधारात्मक संरचना को दर्शाती है जो महीनों तक चल सकती है। इस पहली लहर की आंतरिक संरचना जटिल और अस्पष्ट है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रभावी ट्रेडिंग के लिए तरंग विश्लेषण जितना संभव हो उतना सरल और स्पष्ट होना चाहिए।

पिछले पाँच दिनों में, BTC/USD में $12,000 की गिरावट आई है। हालाँकि यह महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन बिटकॉइन के लिए $2,500 की दैनिक गिरावट विशेष रूप से चरम नहीं है। हालाँकि, बिटकॉइन दो महीनों से गिर रहा है, जो उल्लेखनीय रूप से यू.एस. में डोनाल्ड ट्रम्प की सत्ता में वापसी के साथ मेल खाता है। हालाँकि यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि बिटकॉइन अगले चार वर्षों तक गिरता रहेगा, लेकिन बाजार सहभागियों में "वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी कैपिटल" कथा के बारे में आशावाद की कमी है।

ट्रम्प राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी रिजर्व बनाने, विनियमन को ढीला करने और क्रिप्टो क्षेत्र का समर्थन करने की बात कर सकते हैं, लेकिन बाजार को ठोस कार्रवाई और वास्तविक सुधारों की आवश्यकता है। इसके अलावा, भले ही ये सकारात्मक परिवर्तन हों, लेकिन रुझान हमेशा तेजी वाला नहीं हो सकता है।

वर्तमान में, नवीनतम डाउनवर्ड वेव ने पांच-वेव संरचना ली है, जो यह सुझाव देती है कि यह पूरा होने के करीब हो सकता है, या $76,000 के स्तर के आसपास समाप्त हो सकता है, जो 161.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुरूप है। यदि यह धारणा सही है, तो मौजूदा स्तरों से तेजी की तरंगों (या एक एकल सुधारात्मक लहर) का एक नया सेट शुरू हो सकता है। मेरा मानना है कि 20 जनवरी से अब तक की कीमत कार्रवाई एक बड़े ट्रेंड सेगमेंट की वैश्विक "ए" लहर का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन बाद में फिर से शुरू होने से पहले यह रुक सकती है।

मुख्य बातें

मेरे BTC/USD विश्लेषण के आधार पर, मैं निष्कर्ष निकालता हूँ कि वर्तमान तेजी का दौर समाप्त हो चुका है। बाजार अब एक जटिल, कई महीनों के सुधार में प्रवेश कर रहा है। मैंने पहले बिटकॉइन खरीदने के खिलाफ सलाह दी है, और मैं लंबी पोजीशन को हतोत्साहित करना जारी रखता हूँ। वेव 4 के निचले स्तर से नीचे की गिरावट एक व्यापक डाउनट्रेंड के गठन का संकेत देती है, जो संभवतः प्रकृति में सुधारात्मक है।

इस प्रकार, सबसे अच्छा तरीका बिक्री के अवसरों की तलाश करना है। आने वाले हफ्तों में बिटकॉइन $76,000 (161.8% फिबोनाची) और संभवतः $68,000 (200% फिबोनाची) तक गिर सकता है। हालाँकि, एक अल्पकालिक सुधारात्मक पलटाव भी संभव है, जो बिटकॉइन को शॉर्ट करने के नए अवसर प्रदान करता है।

उच्च समय-सीमा पर, बिटकॉइन ने पाँच-तरंगों वाला तेजी चक्र पूरा कर लिया है, और अब हम या तो एक सुधारात्मक मंदी के चरण या पूरी तरह से नीचे की ओर रुझान के गठन को देख रहे हैं।

मेरे विश्लेषण के मुख्य सिद्धांत

1. वेव स्ट्रक्चर सरल और स्पष्ट होने चाहिए। जटिल स्ट्रक्चर में ट्रेड करना मुश्किल होता है और अक्सर समायोजन की आवश्यकता होती है।
2. अगर बाजार में अनिश्चितता है, तो इससे दूर रहना बेहतर है।
3. बाजार की कोई भी दिशा कभी भी 100% निश्चित नहीं होती। जोखिम प्रबंधन के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें।
4. वेव विश्लेषण को अन्य विश्लेषणात्मक विधियों और ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ पूरक होना चाहिए।