Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan naiknya, melonjak semula untuk kali kelima atau keenam dari garisan aliran. Kami tidak menjangkakan harga akan gagal sekali lagi dalam menembusi tahap ini, tetapi memandangkan ia tidak kukuh di bawahnya, aliran menaik jangka pendek kekal utuh. Ini bermakna membeli euro sekali lagi menjadi pilihan yang berdaya maju.

Melihat pada carta masa setiap jam, ia mungkin kelihatan bahawa euro telah meningkat dengan kukuh untuk tempoh yang panjang. Namun, jika beralih kepada rangka masa harian, jelas bahawa harga telah bergerak dalam julat mendatar selama hampir sebulan dan kini berada berhampiran sempadan atas julat ini. Oleh demikian, pembalikan ke bawah boleh berlaku tidak lama lagi, berpotensi membawa kepada kejatuhan sebanyak 200-250 pip.

Persoalan utama ialah: Mengapa euro telah meningkat dalam tempoh dua minggu yang lalu? Apakah yang mendorong pertumbuhan ini? Tiada acara makroekonomi atau fundamental yang penting berlaku di Zon Euro atau AS semalam, dan Donald Trump tidak memperkenalkan tarif atau sekatan baharu. Minggu lalu, euro mempunyai lebih banyak sebab untuk menurun daripada naik, kerana data makroekonomi terus mengecewakan penyokong euro. Oleh itu, pertumbuhan semasa ini nampaknya merupakan pembetulan teknikal semata-mata.

Mengenai isyarat dagangan pada carta 5 minit, kami melihat lantunan semula daripada garis kritikal dan penembusan zon 1.0445–1.0461. Isyarat jual pertama ternyata palsu, menyebabkan kerugian. Walau bagaimanapun, isyarat beli kedua lebih baik, tetapi volatiliti kekal sangat rendah dalam beberapa hari kebelakangan ini. Walaupun pedagang menutup kedudukan panjang mereka semalaman, mereka hanya boleh memperoleh keuntungan maksimum sebanyak 25–30 pip.

Laporan COT

Laporan terkini Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 11 Februari menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial telah mengekalkan kedudukan bersih yang menaik untuk tempoh yang lama. Namun kini, pergerakan menurun telah mengambil alih kawalan. Tiga bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam kedudukan jual dalam kalangan pedagang profesional, mengakibatkan kedudukan bersih menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Perubahan ini menunjukkan bahawa euro kini lebih banyak dijual berbanding dibeli.

Pada masa ini, tiada faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro. Pergerakan menaik baru-baru ini pada carta masa mingguan hampir tidak kelihatan, yang menunjukkan bahawa ia hanyalah pembetulan teknikal. Aliran menurun selama 16 tahun masih kekal utuh, walaupun pasangan mata wang ini mungkin mengalami pembetulan untuk beberapa minggu lagi.

Ketika ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang, menunjukkan perubahan dalam kedudukan relatif mereka dan menandakan aliran menurun dalam pasaran. Dalam tempoh pelaporan terakhir, kedudukan beli dalam kalangan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 3,000, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 8,800, menyebabkan penurunan dalam kedudukan bersih sebanyak 5,800.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini sedang berada dalam aliran meningkat tempatan. Namun, kami menjangkakan penurunan jangka sederhana akan disambung semula. Jangkaan ini didasarkan kepada kemungkinan bahawa Rizab Persekutuan hanya akan mengurangkan kadar faedah 1-2 kali pada tahun 2025, manakala Bank Pusat Eropah mungkin melaksanakan pemotongan kadar yang lebih agresif. Dalam jangka pendek, kita mungkin akan mengalami satu atau dua aliran menaik lagi. Ini mungkin berlaku kerana pembetulan pada carta masa harian boleh mengambil tempoh masa yang lama dan agak rumit. Walau bagaimanapun, euro pada ketika ini kekurangan alasan fundamental yang kukuh untuk menaik, dan kira-kira 80% daripada pergerakan menaiknya nampaknya didorong oleh faktor teknikal.

Untuk dagangan pada 21 Februari, kami ketengahkan tahap-tahap utama berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Kami juga mengambil perhatian kepada Senkou Span B pada 1.0327 dan Kijun-sen pada 1.0445. Ingatlah bahawa garis-garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, yang perlu diambil kira dalam keputusan dagangan anda. Adalah juga wajar untuk meletakkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak memihak kepada anda sebanyak 15 pip. Strategi ini akan membantu melindungi anda daripada kerugian yang mungkin jika isyarat itu ternyata tidak sah.

Pada hari Jumaat, beberapa laporan ekonomi dijadualkan akan dikeluarkan di Zon Euro, Jerman, dan Amerika Syarikat. Ini termasuk indeks PMI untuk sektor perkhidmatan dan pembuatan serta Indeks Sentimen Pengguna University of Michigan di A.S. Walaupun laporan-laporan ini tidak dikategorikan sebagai berimpak tinggi, banyaknya data yang dikeluarkan boleh membuatkan hari Jumaat salah satu hari dagangan yang paling penting dalam minggu ini.

Penjelasan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan tempat di mana pergerakan mungkin berhenti. Sila ambil perhatian bahawa garis-garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garis-garis yang kuat.
• Tahap Ekstrim (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis arah aliran, saluran arah aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.