Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0445 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до образования подходящих точек входа дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0491 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост евро более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень слабые данные по индикатору потребительской уверенности вчера ослабили позиции американского доллара и привели к росту европейской валюты. Сегодня рост евро может продолжиться, однако для этого необходимы хорошие показатели по опережающему индексу потребительского климата Германии. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, а прогнозируются довольно неутешительные показатели, то лишь в таком случае спрос на евро вернется. Если цифры разочаруют, скорей всего, мы увидим снижение EUR/USD в район середины бокового канала 1.0487. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0523, выбраться за пределы которого не удается всю неделю. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на развитие бычьего тренда уже с целью более крупного роста в район 1.0564. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0487 в первой половине дня давление на пару может вернуться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0456, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0404 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вчера упустили контроль над рынком, и это неудивительно – особенно после таких данных по США. Несмотря на все разговоры вокруг торговой войны, рисковые активы на валютном рынке демонстрируют стабильность. В случае еще одной волны роста EUR/USD вся надежда будет на защиту ближайшего сопротивления 1.0523. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0487, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне очень слабых данных по Германии, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0456. Самой дальней целью выступит область 1.0404, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0523 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0564. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро вновь стало больше, и причиной этому стали переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине. Шансы того, что военные действия прекратятся в ближайшие месяцы, укрепляют спрос на рисковые активы, позволяя проблемному евро демонстрировать хорошие результаты. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 726, до уровня 170 320, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 279, до уровня 221 740. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 246.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0487.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
