Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая могла получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 - 115 000$ в ближайшие месяцы.

Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на первую импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами.

Обвал случился, будет ли продолжение?

Курс инструмента BTC/USD в течение последних двух дней упал в цене на 6 500$. На самом деле, это не такое уж сильное падение, как кому-то может показаться. Даже после обвала в понедельник и вторник, сказать, что сейчас начинается новый понижательный тренд, довольно сложно. На текущий момент цена лишь «проколола» лоу волны 4, а внутренняя структура волны, берущая свое начало 20 января, как импульсная, не выглядит. Следовательно, я склоняюсь к тому, что биткоин перешел в стадию построения коррекционного участка тренда, который может строиться очень долго.

Следует понимать, что даже падение на 20 000$ от последнего пика нельзя считать обвалом или существенной коррекцией. Актив подешевел на целых 20 000$, но до этого он вырос почти на 100 000$. Для биткоина свойственны сильные ценовые колебания, поэтому 20 000$ - это просто одна коррекционная волна. В последнее время новостной фон не был сильным и не стал причиной последнего падения криптовалюты, которое, к слову, не было стремительным или резким. Я думаю, что в ближайшие дни возможно продолжение падения, но обвала уже не будет. Внутренняя структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и запутанно, поэтому я не выделяю в ней подволны.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж на более младших графиках. До 83 000$(127,2% по Фибоначчи) биткоин может упасть уже в ближайшее время.

На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.