یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے بدھ کے روز قیمتوں میں نمایاں اتار چڑھاو کا تجربہ کیا، ایک قابل ذکر نیچے کی طرف رجحان کے بعد۔ اس اتار چڑھاؤ میں اہم کردار ادا کرنے والا واحد اہم واقعہ امریکی افراط زر کی رپورٹ کا اجرا تھا۔ اگرچہ کانگریس سے پہلے جیروم پاول کی دوسری گواہی اسی دن ہوئی تھی، لیکن اس نے واضح طور پر قیمتوں کی ان انتہائی حرکتوں کو متاثر نہیں کیا جس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔

افراط زر کی رپورٹ کے حوالے سے، جنوری میں بنیادی اور سرخی کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) دونوں میں اضافہ ہوا، جو مارکیٹ کے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ تجزیہ کاروں نے دونوں میٹرک میں اضافے کی توقع نہیں کی۔ یہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی افراط زر کے مسلسل چوتھے مہینے کی نشاندہی کرتا ہے، جو تاجروں کو ایک واضح پیغام دیتا ہے: اگلی فیڈرل ریزرو شرح میں کٹوتی جلد ہی کسی بھی وقت ہونے کا امکان نہیں ہے۔ درحقیقت، فیڈرل ریزرو 2025 میں صرف ایک شرح میں کٹوتی پر عمل درآمد کر سکتا ہے، یا ممکنہ طور پر سال بھر موجودہ شرحوں کو برقرار رکھنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یہ نقطہ نظر امریکی ڈالر کے لیے مضبوط حمایت فراہم کرتا ہے۔

تکنیکی نقطہ نظر سے، فی گھنٹہ کا چارٹ اتنا انتشار کا شکار ہے کہ اسے یکسر نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ قیمت کی نقل و حرکت غیر منظم ہے، بار بار رجحان کے الٹ پھیر کے ساتھ- ایسی صورتحال جس کے بارے میں ہم نے پہلے خبردار کیا تھا۔ کل کی مارکیٹ کی سرگرمی نے یہ ظاہر کیا کہ مارکیٹ روزانہ کے ٹائم فریم میں اصلاح کے لیے پرعزم ہے۔ ابتدائی طور پر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس طرح کے اقدام کے بنیادی جواز کی کمی کے باوجود اور بھی واضح کمی واقع ہوئی۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اوپر کی طرف اصلاح ابھی بھی جاری ہے اور یہ کہ مارکیٹ ابھی تک وسیع تر نیچے کے رجحان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، تجارتی سگنلز بھی قابل غور نہیں تھے۔ وہ ایک ایسے زون میں نمودار ہوئے جہاں دو Ichimoku انڈیکیٹر لائنز اور دو سپورٹ/مزاحمت کی سطحیں کلسٹرڈ تھیں۔ اس علاقے سے نیچے توڑنے کے بعد مختصر پوزیشنیں مزید قابل عمل نہیں رہیں کیونکہ اس وقت تک قیمت پانچ منٹ کے اندر اندر 50 پِپس بڑھ چکی تھی۔ لمبی پوزیشنیں بھی معنی نہیں رکھتی تھیں، کیونکہ کوئی بھی ریلی اب بھی صرف ایک اصلاح ہے، اور میکرو اکنامک پس منظر ڈالر کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ کسی بھی صورت میں، کسی بھی سگنل پر داخل ہونے کے لیے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے انٹری پوائنٹس سے بہت دور سٹاپ لاس کی ضرورت ہوگی۔

سی او ٹی رپورٹ

4 فروری کی تازہ ترین کمٹمنٹس آف ٹریڈرز (COT) رپورٹ، مارکیٹ میں مندی کے جذبات کی طرف تبدیلی کی تصدیق کرتی ہے۔ ساتھ والا چارٹ واضح طور پر واضح کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں نے ایک طویل مدت کے لیے تیزی سے خالص پوزیشن برقرار رکھی، لیکن ریچھوں نے اب کنٹرول سنبھال لیا ہے۔

دو ماہ قبل، ادارہ جاتی تاجروں کی جانب سے کھولی گئی شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ ایک طویل عرصے میں پہلی بار، خالص پوزیشن منفی ہو گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں جو یورو میں مسلسل ریلی کی حمایت کرتے ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر دیکھی جانے والی حالیہ تیزی کی تحریک بہت کم ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ یہ محض ایک پل بیک ہے۔ اگرچہ یہ تصحیح مزید کئی ہفتوں تک چل سکتی ہے، لیکن یہ طویل مدتی 16 سالہ کمی کو کمزور نہیں کرتی۔

فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی پوزیشنوں کو عبور کر چکی ہیں اور اس سے مارکیٹ میں مندی کے رجحان کی تصدیق ہوتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی زمرے میں لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 8,900 کا اضافہ ہوا، جب کہ مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں صرف 900 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، نیٹ پوزیشن میں 8,000 معاہدوں کا اضافہ ہوا، لیکن اس تبدیلی سے مندی کے غالب رجحان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

گھنٹہ وار ٹائم فریم پر، کرنسی جوڑے نے اپنا مقامی نیچے کا رجحان مکمل کر لیا ہے، جس نے نیچے کی طرف رجحان کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک نئی اوپر کی طرف رجحان کی تشکیل کی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کمی درمیانی مدت میں جاری رہے گی، کیونکہ فیڈرل ریزرو 2025 میں صرف ایک یا دو بار شرحوں میں کمی کر سکتا ہے۔ یہ اس سے نمایاں طور پر زیادہ ہتک آمیز موقف کی نمائندگی کرتا ہے جس کی مارکیٹ نے پہلے توقع کی تھی۔ تاہم، مختصر مدت میں، ہم ایک یا دو اضافی رجحانات دیکھ سکتے ہیں۔ یورو میں اس وقت اضافے کی مضبوط بنیادی وجوہات کا فقدان ہے، لیکن یومیہ ٹائم فریم میں تصحیح اتنی کمزور ہے کہ اسے مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔

13 فروری کے لیے، ہم درج ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 7,707, 770 1.0843، سینکو اسپین بی (1.0372) اور کیجن سین (1.0349) لائنوں کے ساتھ۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو موافق سمت میں لے جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس سیٹ کرنا یاد رکھیں، کیونکہ یہ غلط سگنل کی صورت میں ممکنہ نقصانات کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔

جمعرات کو، یورو زون کے اقتصادی کیلنڈر میں جرمنی کی افراط زر کی رپورٹ اور صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار شامل ہیں، حالانکہ یہ رپورٹس زیادہ اہم نہیں ہیں۔ امریکہ میں، کمزور ڈیٹا بھی ریلیز کے لیے مقرر ہے، جس میں پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) اور بے روزگاری کے دعوے شامل ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔