วิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี, คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง โดยเป็นการดีดตัวขึ้นครั้งที่ห้าหรือหกจากเส้นเทรนด์ เราไม่คาดว่าราคาจะไม่สามารถทะลุผ่านระดับนี้ได้อีกครั้ง แต่เนื่องจากราคาไม่ได้ยืนอยู่ต่ำกว่าระดับนี้แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นยังคงอยู่ นั่นหมายความว่าการซื้อยูโรยังคงเป็นตัวเลือกที่สามารถทำได้อีกครั้ง

พิจารณาจากกรอบเวลารายชั่วโมง อาจดูเหมือนว่ายูโรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามเปลี่ยนไปดูที่กรอบเวลารายวัน จะเห็นได้ว่าราคาได้เคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างเกือบเดือนแล้ว และตอนนี้อยู่ใกล้กับขอบบนของกรอบนี้ ดังนั้นอาจเกิดการกลับตัวลงได้ในไม่ช้า อาจนำไปสู่การลดลง 200-250 pip

คำถามสำคัญคือ: ทำไมยูโรถึงได้เพิ่มขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา? อะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตนี้? เมื่อวานนี้ไม่มีเหตุการณ์เศรษฐกิจมหาภาคหรือพื้นฐานที่สำคัญในยูโรโซนหรือสหรัฐ, และ Donald Trump ไม่ได้แนะนำภาษีหรือมาตรการคว่ำบาตรใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูโรมีเหตุผลที่จะลดลงมากกว่าที่จะขึ้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาคยังคงทำให้กลุ่มผู้ถือยูโรผิดหวัง ดังนั้นการเติบโตในปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะเป็นการปรับตัวทางเทคนิคเท่านั้น

เกี่ยวกับสัญญาณการซื้อขายในกราฟ 5 นาที เราเห็นการดีดตัวจากเส้นสำคัญและการทะลุผ่านโซน 1.0445–1.0461 สัญญาณขายแรกกลับเป็นสัญญาณที่ผิดพลาด ทำให้ขาดทุน อย่างไรก็ตามสัญญาณซื้อตัวที่สองดีกว่า แต่ความผันผวนยังคงต่ำมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้ว่าผู้ค้าได้ปิดตำแหน่งถือยาวในช่วงข้ามคืน พวกเขาอาจได้กำไรเพียง 25–30 pip มากที่สุด

COT Report

รายงาน COT (Commitments of Traders) ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ ยังคงรักษาตำแหน่งสุทธิเชิงบวกไว้มาเป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดหมีได้เข้ามาคุมเกมแล้ว สามเดือนที่แล้ว มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนตำแหน่งขายของผู้ค้าระดับมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดตำแหน่งสุทธิเชิงลบเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานาน การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่า ขณะนี้ยูโรถูกขายบ่อยกว่าที่ถูกซื้อ

ปัจจุบัน ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แทบจะไม่สามารถสังเกตุได้ ชี้ให้เห็นว่าเป็นเพียงการดึงกลับทางเทคนิค แนวโน้มขาลงที่ยืนยาวกว่า 16 ปี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าคู่ค่าเงินจะมีการปรับฐานต่อเนื่องอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและน้ำเงินในรายงาน COT ได้ตัดกัน แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสัมพัทธ์ระหว่างกัน และบ่งบอกถึงแนวโน้มหมีในตลาด ในสัปดาห์รับรายงานล่าสุดนี้ ตำแหน่งซื้อในกลุ่มผู้ค้าไม่เพื่อการพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 3,000 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 8,800 นำไปสู่การลดลงในตำแหน่งสุทธิ 5,800 ตำแหน่ง

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าแนวโน้มขาลงระยะกลางจะกลับมา การคาดการณ์นี้อิงตามความเป็นไปได้ที่ว่า Federal Reserve จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ในขณะที่ European Central Bank อาจตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวมากกว่า ในระยะสั้น เราอาจเห็นแนวโน้มขาขึ้นอีกหนึ่งหรือสองครั้ง นั่นเป็นไปได้เนื่องจากการปรับฐานบนกรอบเวลาในแต่ละวันอาจใช้เวลาค่อนข้างนานและมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เงินยูโรขณะนี้ขาดเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการขึ้น และประมาณ 80% ของการเคลื่อนไหวขาขึ้นของมันดูเหมือนจะขับเคลื่อนโดยปัจจัยทางเทคนิค

สำหรับการซื้อขายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, และ 1.0843 เรายังเน้น Senkou Span B ที่ 1.0327 และ Kijun-sen ที่ 1.0445 โปรดจำไว้ว่าบรรทัดของดัชนี Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อขาย นอกจากนี้ แนะนำให้วางคำสั่ง Stop Loss ที่จุดกลับตัวเมื่อราคาขยับไปในทิศทางของคุณ 15 จุด กลยุทธ์นี้จะช่วยปกป้องคุณจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณผิดพลาด

ในวันศุกร์ มีรายงานเศรษฐกิจหลายรายการที่มีกำหนดปล่อยในเขตยูโร เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงดัชนี PMI สำหรับภาคบริการและการผลิต และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐ แม้ว่ารายงานเหล่านี้จะไม่ได้ถูกจัดประเภทว่าเป็นรายงานที่มีผลกระทบสูง แต่ปริมาณของข้อมูลที่ปล่อยออกมาอาจทำให้วันศุกร์เป็นหนึ่งในวันที่การซื้อขายมีเหตุการณ์มากที่สุดของสัปดาห์

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงแสดงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นดัชนี Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดท้าย (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ดัชนี 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของผู้ค้าที่แตกต่างกัน