Ethereum ยังคงซื้อขายในตลาดที่จำกัดช่วง โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาที่คล้ายคลึงกับ Bitcoin แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงราบเรียบ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว Ethereum มักจะทำตามแนวโน้มของ Bitcoin โดยมีความแตกต่างเพียงในความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก Bitcoin Dominance Index ขณะนี้ ดัชนีดังกล่าวอยู่ที่ 61.35% บ่งบอกว่าตลาดให้ความสนใจกับ Bitcoin ในการซื้อขณะที่ราคาขึ้น และขาย altcoins อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการลดลง เนื่องจาก Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบ Ethereum จึงไม่สามารถสร้างแนวโน้มที่ชัดเจนได้

เมื่อเร็วๆ นี้ การแลกเปลี่ยน Bybit ถูกแฮ็ก ซึ่งมีมูลค่าถึง $1.46 พันล้านเหรียญ และ Ethereum เป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลักที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบมากต่อ ETH/USD มาก เพราะการลดลงเกิดขึ้นในระยะสั้นและยังคงอยู่ภายในช่วงที่กำหนดไว้ ตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจต่อเหตุการณ์นี้ ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางเทคนิคยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

จากมุมมองของ ICT Bitcoin มีการเคลื่อนไหวเพื่อดึงสภาพคล่องที่ขาลงถึงสี่ครั้ง ขณะที่ Ethereum ก็มีการดึงสภาพคล่องหลายครั้งเช่นกัน การดึงสภาพคล่องซ้ำๆ ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ทั้งสองตัวเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ลดลง และการรวมตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันจะไม่คงอยู่ตลอดไป

การวิเคราะห์กราฟรายวันของ ETH/USD

บนกรอบเวลาในแต่ละวัน Ethereum ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ในขณะที่ Bitcoin ยังอยู่ในช่วงการรวมตัว การลดลงล่าสุดแข็งแกร่งเป็นพิเศษ เพราะสามารถทะลุสองเขตสำคัญ ซึ่งได้แก่ Fair Value Gap (FVG) และ Order Block (OB)

ในขณะที่แนวคิด ICT ทำงานได้ดี แต่เหรียญ altcoins ยังคงพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงของราคา Bitcoin อย่างมาก เนื่องจาก Bitcoin มีอิทธิพลสูงในขณะนี้ ทิศทางแนวโน้มของ Ethereum จึงยังคงถูกกำหนดโดยการเคลื่อนไหวของ BTC/USD

โครงสร้างสูงสุดล่าสุดซึ่งระบุด้วยระดับ CHOCH (Change of Character) ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ การทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้จะแสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้มขึ้น แต่จากสภาพปัจจุบัน มีโอกาสน้อยที่ ETH จะกลับไปที่ $3,500 ได้ในเร็วๆ นี้

ดังนั้น แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ แม้ว่า Ethereum ขณะนี้จะอยู่ในช่วงขอบเขตระยะสั้น หาก Bitcoin ทะลุต่ำกว่าช่วงการรวมตัวของมัน คาดว่า Ethereum จะตามมาด้วยการลดลงที่ลึกกว่า

ได้มีการสร้าง Order Block ในวันที่ 31 มกราคม ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นเขตต้านทานในอนาคต สภาพคล่องถูกดูดซับไปแล้วจากสระหลักสองแห่งที่ถูกระบุโดยเส้นแนวโน้ม การกวาดล้างสภาพคล่องเหล่านี้ได้มุ่งเป้าไปที่คำสั่งหยุดขาดทุน ซึ่งแสดงว่าการเคลื่อนไหวขึ้นที่อาจเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับทิศทางของ Bitcoin อย่างสมบูรณ์

การวิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมงของ ETH/USD

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Ethereum ไม่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแรงหลังจากการขายครั้งล่าสุดเป้าหมายในแนวโน้มขาลงต่อไปคือ Rejection Block ซึ่งถูกทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนบนกราฟ ในขณะที่ Ethereum อาจทดสอบระดับนี้ ตลาดที่ยังคงถูกจำกัดในช่วงนี้อาจทำให้การเคลื่อนไหวช้าลง

รูปแบบล่าสุดคือ Order Block (OB) ซึ่งได้กระตุ้นปฏิกิริยาของราคาไปหลายครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ETH กำลังอยู่ในช่วงที่จำกัด ทุกครั้งที่ราคากระเด้งออกจากระดับ OB นั้นค่อนข้างอ่อนแรง รูปแบบระยะสั้นและการซื้อขายขนาดเล็กยังคงเป็นกลยุทธ์เดียวที่ทำได้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

นอกจากนี้ สภาพคล่องได้ถูกกวาดจากระดับสูงสุดสองครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของ Bitcoin เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างโครงสร้าง OB ที่คล้ายกัน ทั้งสกุลเงินดิจิทัลนั้นดูเหมือนจะวางแผนที่จะเคลื่อนไหวไปทางขาลง

คำแนะนำการซื้อขาย Ethereum (ETH/USD):

Ethereum ยังคงแสดงแรงกดดันในขาลง ซึ่งทำให้การเตรียมสัญญาณขาลงนั้นน่าสนใจกว่าเข้าสัญญาณขาขึ้น จนถึงขณะนี้ ตลาด altcoin สามารถหลีกเลี่ยงการตกลงแรงได้เนื่องจากการเคลื่อนไหวในช่วงของ Bitcoin อย่างไรก็ตาม หาก BTC/USD ทะลุระดับแนวรับปัจจุบัน ตลาด altcoin ทั้งหมดอาจพบกับการตกต่ำอย่างรุนแรง

• การกวาดสภาพคล่องบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวลงที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ขณะนี้ตลาดยังคงอยู่ในช่วงจำกัด
• ควรให้ความสำคัญกับโอกาสขายชอร์ต แต่ต้องได้รับการยืนยันจากทิศทางของ Bitcoin
• Order Block (OB) ที่ผ่านมาได้ให้โอกาสในการขายชอร์ตกับนักเทรด และควรติดตามรูปแบบขาลงใหม่เพื่อเข้าสัญญาณเพิ่มเติม

คำศัพท์เทคนิคและคำอธิบายที่สำคัญ:

• CHOCH (Change of Character) – การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของราคาที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
• สภาพคล่อง – คำสั่งหยุดขาดทุนที่วางโดยนักเทรด ซึ่งมักเป็นเป้าหมายของ market makers เพื่อสร้างตำแหน่ง
• FVG (Fair Value Gap) – โซนของความไม่สมดุลของราคา ซึ่งมักจะถูก revisit ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวต่อไป
• IFVG (Inverted Fair Value Gap) – โซนที่ราคาไม่ตอบสนองเมื่อทดสอบซ้ำ แต่กลับทะลุผ่านอย่างกระทันหันก่อนที่จะทดสอบจากฝั่งตรงข้าม
• OB (Order Block) – เทียนสำคัญที่ market maker วางคำสั่งขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการกลับตัวของแนวโน้มหรือทำให้แนวโน้มเดิมต่อไป