การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามที่จะรักษาทิศทางขึ้นของตัวเองในวันพุธ ซึ่งเป็นการดำเนินต่อไปของการเคลื่อนไหวขึ้นภายในลักษณะแฟลตบนกรอบเวลารายวัน อย่างไรก็ตาม มันก็ยังคงไม่สามารถฝ่าฝืนขอบเขตนี้ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ไม่พบปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดการพุ่งขึ้นของยูโรในวันจันทร์ วันอังคาร หรือวันพุธ เนื่องจากภาพรวมทางเศรษฐกิจนั้นค่อนข้างเงียบสงบ มีเพียงเหตุการณ์เล็กน้อยเกิดขึ้นเท่านั้น

คู่สกุลเงินนี้ยังคงถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตแคบ โดยมีเส้นแนวโน้มที่รองรับจากด้านล่างซึ่งให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง จากด้านบนโดยระดับ 1.0524 อย่างไรก็ตาม บริเวณที่ต้านทานนี้ไม่น่าจะค้ำจุนยูโรได้นานนัก เรายังคาดว่าเส้นแนวโน้มนั้นจะถูกทำลายในที่สุด ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของสกุลเงินยุโรปอีกครั้ง ซึ่งน่าจะเกิดร่วมกับการลดลงของสกุลเงินปอนด์อังกฤษเช่นกัน

จากมุมมองทางเทคนิค ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันพุธ ทิศทางขึ้นในท้องถิ่นยังคงอยู่โดยไม่มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน เมื่อการแก้ไขเกิดขึ้นบนกรอบเวลารายวัน เราอาจเห็นเทรนด์ระยะสั้นเกิดขึ้นหลายครั้งบนกรอบเวลารายชั่วโมงก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายออกไปได้เต็มที่ ช่วงเวลาที่การแก้ไขจะเสร็จสิ้นยังคงไม่แน่นอน แต่จำเป็นต้องระลึกไว้ว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายูโรใดๆ นั้นเป็นเพียงการเคลื่อนไหวแก้ไขเท่านั้น

มีสัญญาณการซื้อขายสองครั้งที่เกิดขึ้นในกรอบเวลาห้านาทีในวันพุธ แต่ความผันผวนยังคงต่ำ ราคาเริ่มต้นรีบาวด์จากระดับ 1.0524 ในช่วงข้ามคืน และต่อมาในช่วงตลาดสหรัฐฯ ราคามาถึงเส้น Kijun-sen และรีบาวด์จากมัน ภายในสิ้นวัน ยูโรกลับไปที่ระดับ 1.0524 สัญญาณการขายในช่วงกลางคืนเป็นเรื่องยากในการซื้อขายเนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวลงในระดับที่มากเมื่อเปิดตลาดยุโรป สัญญาณการซื้อใกล้กับเส้นสำคัญนั้นสามารถดำเนินการได้มากกว่า แม้ว่าเส้น Kijun-sen จะเปลี่ยนตำแหน่งจากวันก่อนหน้า

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ระบุว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีมุมมองที่เป็นขาขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กลุ่มหมีเริ่มมีอำนาจเหนือในตลาด สามเดือนที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของตำแหน่งขายที่นักเทรดมืออาชีพเข้าถือ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบครั้งแรกในรอบหลายๆ ปี แนวโน้มนี้บ่งบอกว่ายูโรถูกขายมากกว่าซื้อ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่เป็นขาลงในตลาด.

ในปัจจุบัน ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนให้ยูโรแข็งค่า การเคลื่อนไหวขึ้นที่สังเกตได้ในกรอบเวลารายสัปดาห์นั้นน้อยมากและดูเหมือนเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น คู่สกุลเงินนี้อาจจะยังคงปรับฐานต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ดำเนินมานานถึง 16 ปี.

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ตัดและสลับตำแหน่งกัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 4,700 ขณะที่ตำแหน่งขายลดลง 8,200 ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 12,900 สัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ.

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงรักษาแนวโน้มขึ้นในท้องถิ่น แนวโน้มลงน่าจะกลับมาในระยะกลาง โดยที่ Federal Reserve น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งถึงสองครั้งในปี 2025 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นเราอาจเห็นแนวโน้มขึ้นอีกหนึ่งถึงสองครั้ง เนื่องจากการปรับฐานในกรอบเวลาดรายวันอาจใช้เวลานานและซับซ้อน ค่าเงินยูโรยังไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่จะเติบโต ผลกำไรที่ได้มาบางครั้งสัดส่วนถึง 80% เกิดจากปัจจัยด้านเทคนิค

สำหรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ระดับการซื้อขายที่สำคัญคือ 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0403) และ Kijun-sen (1.0480) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อต้องระบุสัญญาณ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคืนทุนหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสัญญาณลวง

ในวันพฤหัสบดีนี้ ยูโรโซนไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำคัญที่กำหนดไว้ ขณะที่สหรัฐฯ จะปล่อยรายงานใหญ่แรกของสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงการประเมิน GDP ในไตรมาสที่ 4 ครั้งที่สาม และรายงานคำสั่งซื้อสินค้าทนทาน ทั้งสองการปล่อยรายงานนี้อาจกระตุ้นปฏิกิริยาตลาดที่โดดเด่น

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงระบุว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่ราคาเคยเด้ง เหล่านี้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า