การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาทรงขึ้นอีกครั้งในวันอังคารหลังจากหยุดสองวัน โดยเพิ่มขึ้นอีก 100 จุด อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้ส่งเสริมการลดลงของดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้ รายงานเดียวที่เผยแพร่ในวันดังกล่าวเกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่างจาก JOLTs ถูกมองว่าไม่มีความสำคัญจากนักเทรดตั้งแต่แรก แม้ผลลัพธ์จะออกมาดีกว่าคาด แต่ข้อมูลนี้ไม่มีผลต่อการลดลงของดอลลาร์

ไม่สามารถกล่าวได้ว่า Donald Trump เป็นตัวกระตุ้นหลักในการขายดอลลาร์เมื่อวันอังคาร ในทางกลับกัน ตลาดยังคงหยุดนิ่งเป็นเวลาสองวัน หยุดพักและสังเกตว่า Trump ไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนท่าทีของเขา ผลตามมาก็คือ นักเทรดยังคงขายดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Elon Musk ตกลงในอัตราที่น่ากลัว ซึ่งคู่ขนานกับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม Trump ยังต้องรับผิดชอบในสถานการณ์นี้ เพราะเขาแสดงความไม่พอใจเมื่อแคนาดา ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ Mark Carney ปฏิเสธที่จะเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐฯ และเริ่มการปรับใช้มาตรการคว่ำบาตรและภาษีตอบโต้ต่อสหรัฐฯ ในการตอบโต้ Trump ได้รวดเร็วจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมบนเหล็กและอลูมิเนียมของแคนาดา และขู่ว่าจะเก็บภาษีไม้เป็นด้วย—ซึ่งเป็นวิธีที่เขาคุ้นเคยดี

สัญญาณการซื้อขายของวันอังคารถูกระบุว่ามีการดีดกลับไม่ตรงจุดจากระดับ 1.0843, การฝ่าแนวต้านที่ 1.0889 และการดีดกลับที่ไม่ตรงจุดอีกครั้งในระดับเดียวกัน สุดท้ายแล้ว จุดเป้าหมายสุดท้ายที่ 1.0935 ก็ถูกบรรลุในช่วงสิ้นวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าสัญญาณการซื้อขายทั้งหมดสร้างกำไร แต่นักเทรดควรทราบว่าในขณะนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไหร่ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดยังคงขายดอลลาร์ตลอดเวลาโดยไม่สนใจระดับ เส้นแนวโน้ม หรือรูปแบบต่างๆ

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 4 มีนาคม ภาพประกอบข้างบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าตำแหน่งในสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่กลุ่มการค้านั้นยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้กลุ่มที่เป็นขาลงเริ่มได้เปรียบมากขึ้น เมื่อสี่เดือนที่แล้ว จำนวนตำแหน่งชอร์ตที่เปิดไว้โดยเทรดเดอร์มืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในเวลานาน ซึ่งบ่งบอกได้ว่ายูโรเริ่มถูกขายมากกว่าถูกซื้อ อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบของกลุ่มขาลงเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

ปัจจุบัน เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโรได้ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เกิดขึ้นและกำลังทำให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าคู่นี้จะยังคงมีการปรับฐานต่อไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ว่าทิศทางขาลงที่กินระยะเวลาถึง 16 ปีก็ไม่น่าจะกลับตัวได้อย่างรวดเร็ว

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มของตลาดตอนนี้อยู่ในสภาวะเป็นกลาง ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนของตำแหน่ง "ระยะยาว" ในกลุ่ม "ไม่ใช่การค้า" เพิ่มขึ้น 2,500 สัญญา ขณะที่จำนวนของตำแหน่งชอร์ตลดลง 12,800 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 15,300 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง ราคาได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับตัวลดลงน่าจะกลับมาในระยะกลางเนื่องจากนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่าง ECB และ Fed แต่ยังไม่แน่ชัดว่าตลาดจะตอบสนองต่อปัจจัยทรัมป์ได้นานแค่ไหน การเคลื่อนไหวในขณะนี้เป็นเพียงความตื่นตระหนกของตลาด และไม่ทราบว่าจะพาคู่นี้ไปถึงจุดไหน นักเทรดแทบไม่สนใจอะไรนอกจากคำกล่าวของโดนัลด์ ทรัมป์ และดอลลาร์ถูกขายในทุกๆ ราคา การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเกือบแนวดิ่ง

สำหรับวันที่ 12 มีนาคม เราจะเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0803) และเส้น Kijun-sen (1.0623) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง—ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันพุธ สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะกล่าวสุนทรพจน์ในยูโรโซน หากเงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดอลลาร์อาจลดลงอีกครั้ง แต่หากเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ ดอลลาร์อาจเห็นการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ต้องจำไว้ว่าในตอนนี้ทรัมป์มีบทบาทในการเคลื่อนไหวของตลาด

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาแสดงถึงจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสูงสุด (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางที่ราคาขยับขึ้นหรือลงมาก่อนหน้า เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิครูปแบบอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 ในกราฟ COT: แสดงสถานะสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่นักเทรด