На текущей неделе на финансовых рынках, в том числе цифровых активов, наблюдался высокий уровень волатильности, вызванный важными событиями и публикациями.

К концу недели большая часть потерь, как мы можем видеть по динамике биткойна и основных альткойнов, в основном отыграна. К моменту публикации данной статьи, биткоин (BTC) закрепился на уровне 104600.00, эфириум (ETH) тестирует на пробой сопротивление на отметке 3325.00, лайткойн (LTC) пытается закрепиться выше отметки 131.00, а рипл (XRP) – выше 3.0750. Общая капитализация рынка криптовалют, по разным данным из открытых источников, достигла 3,55 трлн долларов.

*) см. также:

• Торговые индикаторы Instaforex по BTC
• «Можно ли и как заработать на криптовалюте?»

Несмотря на недавнее снижение ряда активов, вложения в Bitcoin-ETF выросли на 240,9 млн долларов, что свидетельствует о сохраняющемся интересе институциональных инвесторов к первой цифровой валюте. Однако Ethereum-ETF столкнулся с оттоком средств в размере 73,1 млн долларов.

Одним из ключевых факторов коррекции, по мнению экономистов, стало влияние новостного фона и динамики фондового рынка. Выпуск китайского ИИ-приложения DeepSeek оказал давление на американские технологические гиганты, такие как Apple, Tesla, Nvidia, Microsoft и Meta, что привело к падению их акций. Поскольку криптовалюты часто коррелируют с высокорисковыми активами, это вызвало краткосрочное снижение BTC и альткойнов.

Ситуация изменилась после заседания ФРС в среду, где регулятор оставил ставку на уровне 4,25% - 4,50% и намекнул на возможную паузу в изменении монетарной политики. Инвесторы опасались ужесточения условий, особенно на фоне возможных новых торговых тарифов, но эти риски пока не реализовались.

Дополнительную поддержку криптовалютам оказали данные по ВВП США, опубликованные в четверг: экономика страны выросла в 4-м квартале всего на +2,3% вместо ожидаемых +2,7%, что усилило ожидания смягчения политики ФРС в будущем.

Кроме того, «на руку» криптоиндустрии на этой неделе сыграли несколько значимых событий из этой сферы:

• ФРС подтвердила, что банки могут работать с криптовалютами, если они управляют рисками,
• Техас рассматривает создание резерва BTC, что усиливает институциональный интерес к биткоину,
• Чикагская товарная биржа (CME) запускает новые опционы на биткоин-фьючерсы, делая рынок более доступным для розничных инвесторов.

Эти факторы создают позитивный фон и поддерживают курс BTC.

Сегодня, в конце последней недели января основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по ценовому индексу расходов на личное потребление. Они будут опубликованы в 13:30 (GMT). Ожидается, что базовый индекс PCE вырос в декабре с +0,1% до +0,2% и сохранился на уровне +2,8% в годовом выражении. Если данные окажутся выше прогнозов, ФРС может продолжить жесткую политику, что может привести к снижению фондовых рынков и рынка криптовалют. В случае роста инфляции и в условиях устойчивого рынка труда ФРС может оставить ставки высокими на более длительный срок.

Если показатели останутся стабильными или снизятся, доллар может оказаться под давлением, а вероятность дальнейшего роста крипторынка возрастёт. В противном случае возможна краткосрочная коррекция.

В целом, биткоин и другие криптовалюты сохраняют восходящий тренд, и при отсутствии негативных макроэкономических сюрпризов рынок может продолжить укрепление.

В то же время рынки находятся в неопределённости: экономика США, вероятно, замедляется, а рынок труда остаётся стабильным. Но, несмотря на колебания, криптовалютный рынок остаётся устойчивым. Влияние ФРС, институциональная активность и запуск новых инструментов поддержки создают благоприятную среду для дальнейшего роста. В то же время инвесторам следует внимательно следить за макроэкономическими показателями, которые могут повлиять на дальнейшую краткосрочную и долгосрочную динамику.

В целом же на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Предпочтительны длинные позиции. Так, для пары BTC/USD сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления и отметки 107000.00, для ETH/USD – 3325.00, для LTC/USD – 138.00, для XPR/USD – 3.2110.

*) см. также BTC/USD: сценарии динамики