Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0415 là điểm quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch. Hãy cùng xem xét biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Sự suy giảm và phá vỡ giả xung quanh mức 1.0415 đã tạo ra một cơ hội mua tốt, dẫn đến mức tăng 15 điểm trước khi áp lực bán mới đẩy cặp tiền này xuống thấp hơn. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.

Chiến Lược Mua EUR/USD

Do dữ liệu kinh tế yếu kém từ Đức và suy giảm trong việc cho vay của khu vực đồng euro, đồng euro nhanh chóng giảm xuống 1.0415 và phá vỡ dưới mức này trong lần thử thứ ba. Tâm lý ngại rủi rõ ràng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, các nhà đầu tư sẽ theo dõi quyết định lãi suất của FOMC, được dự đoán sẽ không thay đổi, cùng với thông báo đi kèm. Sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đưa ra những nhận định về lập trường tương lai của ngân hàng trung ương về lãi suất và liệu có cắt giảm lãi suất hay không.

Chiến lược chờ đợi và quan sát từ Fed có khả năng làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ, dẫn đến việc đồng euro tiếp tục sụt giảm. Nếu thị trường phản ứng tiêu cực với quyết định của FOMC, tôi dự định vào lệnh mua tại mức hỗ trợ 1.0375. Một lần phá vỡ giả tại mức này sẽ cung cấp tín hiệu mua, nhắm mục tiêu mức kháng cự 1.0417, mức hình thành trong nửa đầu ngày.

Một sự phá vỡ và thử lại tại 1.0417, kết hợp với quan điểm ôn hòa từ Fed, sẽ xác nhận một lần vào lệnh mua hợp lệ, nhắm đến 1.0453—một mức quan trọng mà đà tăng có thể mạnh mẽ. Mục tiêu lên cuối cùng là 1.0490, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm thêm và không có hoạt động mua vào tại 1.0375, cặp tiền này có nguy cơ mở rộng sự sụt giảm đến 1.0343. Chỉ khi một lần phá vỡ giả tại mức này sẽ khiến tôi quyết định mua vào. Ngoài ra, tôi sẽ mua khi giá hồi phục từ 1.0311, nhắm mục tiêu điều chỉnh trong ngày khoảng 30-35 điểm.

Chiến Lược Bán EUR/USD

Bên bán đã thành công phá vỡ dưới 1.0415 trong lần cố gắng thứ ba, điều này không bất ngờ. Mục tiêu chính của họ bây giờ là giữ mức này như một mức kháng cự.

Nếu cặp tiền này tăng trước quyết định của Fed, một lần phá vỡ giả tại 1.0417 sẽ xác nhận sự hiện diện của những người chơi lớn trên thị trường, cung cấp cơ hội vào lệnh bán với mục tiêu là 1.0375 (vẫn chưa được thử nghiệm).

Một sự phá vỡ và củng cố dưới 1.0375, kèm với thử lại từ bên dưới, sẽ cung cấp thêm tín hiệu bán, dẫn đến sự suy giảm về mức 1.0343. Mục tiêu giảm cuối cùng là 1.0311, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và phe bán không hành động tại 1.0417, nơi cũng có các đường trung bình động, tôi sẽ trì hoãn vị trí bán cho đến khi kiểm tra mức kháng cự 1.0453. Tôi sẽ bán từ mức này chỉ sau khi một lần thử phá vỡ thất bại. Ngoài ra, tôi dự định bán từ 1.0490 khi giá hồi phục, nhắm mục tiêu điều chỉnh giảm khoảng 30-35 điểm.

Báo cáo Cam kết của Nhà Giao Dịch (COT)

Báo cáo COT ngày 21 tháng 1 cho thấy sự gia tăng ở cả hai vị thế mua dài hạn và bán khống, giữ cho tâm lý chung của thị trường không thay đổi.

Các nhà giao dịch tiếp tục ưa thích các vị thế bán khống đối với đồng euro, vì họ kỳ vọng rằng sớm hay muộn, những tuyên bố của Trump sẽ biến thành hành động, điều này có thể dẫn đến việc đồng đô la Mỹ tăng giá đáng kể so với đồng euro. Chính sách tương lai của Fed vẫn chưa xác định, nhưng cuộc họp FOMC có thể củng cố vị thế của đồng đô la.

Theo báo cáo COT, các vị thế mua dài hạn không thuộc thương mại đã tăng 4,905 lên 167,665, trong khi các vị thế bán khống tăng 6,994 lên 230,151. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế mua và bán khống đã thu hẹp lại 210.

Tín hiệu Chỉ báo

Đường Trung bình Động

EUR/USD đang giao dịch dưới các đường trung bình động theo chu kỳ 30 và 50, điều này tiếp tục duy trì áp lực giảm giá cho cặp tiền tệ này.

Lưu ý: Các đường trung bình động được đề cập ở đây áp dụng cho biểu đồ H1 và có thể khác với các đường trung bình động hàng ngày cổ điển (D1).

Dải Bollinger

Nếu cặp tiền tệ giảm, dải Bollinger dưới tại mức 1.0400 sẽ đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ.

Mô tả Chỉ báo

• Đường Trung bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu của thị trường.
  • MA chu kỳ 50 (Màu vàng)
  • MA chu kỳ 30 (Màu xanh lá cây)
• MACD (Hội tụ/Phân kỳ Đường Trung bình Động)
  • EMA Nhanh – Chu kỳ: 12
  • EMA Chậm – Chu kỳ: 26
  • SMA – Chu kỳ: 9
• Dải Bollinger: Chu kỳ – 20
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu tư đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn để đầu cơ.
• Vị thế dài phi thương mại: Tổng số vị thế dài nắm giữ bởi nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn phi thương mại: Tổng số vị thế ngắn nắm giữ bởi nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa vị thế dài và ngắn nắm giữ bởi nhà giao dịch phi thương mại.