Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Tư, một động thái đã bắt đầu từ thứ Hai. Mặc dù biến động vẫn thấp, điều này không ngăn cản euro giảm giá. Đến tối thứ Tư, cặp đôi đã chạm đến đường xu hướng tăng và kiểm tra nó lần thứ tư hoặc thứ năm. Mỗi lần sau đó, khả năng xuyên thủng đường này càng tăng. Một sự phá vỡ dưới đường xu hướng sẽ báo hiệu sự bắt đầu của làn sóng giảm giá mới.

Điều quan trọng cần lưu ý là chuyển động hiện tại của euro vẫn được coi là một điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày. Điều chỉnh này có thể chưa hoàn tất, nhưng rõ ràng euro đang gặp khó khăn trong việc tăng do thiếu hỗ trợ cơ bản và kinh tế vĩ mô. Do đó, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu xu hướng giảm trong bốn tháng tiếp tục ở các mức hiện tại. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng giờ, cần có một sự củng cố dưới đường xu hướng trước khi cân nhắc bán.

Trong phiên giao dịch của Mỹ vào thứ Tư, hai báo cáo đã được công bố, nhưng không có báo cáo nào có tác động đáng kể đến chuyển động của cặp tiền. Như đã dự kiến, dữ liệu về giấy phép xây dựng và bắt đầu xây dựng nhà không có ảnh hưởng lớn đến thị trường. Một báo cáo vượt dự báo, trong khi báo cáo kia thấp hơn dự kiến; tuy nhiên, đô la vẫn tiếp tục tăng giá không giữ lại.

Trên khung thời gian 5 phút, hai tín hiệu giao dịch vững chắc đã xuất hiện. Đầu phiên châu Âu, giá phục hồi từ mức 1.0461 và sau đó phá vỡ dưới đường Kijun-sen quan trọng. Một vị trí bán có thể đã được đóng tay bằng tay đến tối, mang lại lợi nhuận tối thiểu 40 pip, điều này khá đáng kể khi biến động hàng ngày là khoảng 60 pip.

Báo cáo COT

Bản báo cáo Cam Kết của Các Nhà Giao Dịch (COT) mới nhất, ngày 11 tháng 2, cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế ròng tăng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phe bán hiện đã nắm quyền kiểm soát. Ba tháng trước, có một sự gia tăng đáng kể trong các vị thế bán ngắn hạn giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dẫn đến vị thế ròng âm lần đầu tiên trong một thời gian dài. Sự thay đổi này chỉ ra rằng đồng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn là được mua.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của đồng euro. Sự chuyển động tăng gần đây trên khung thời gian hàng tuần hầu như không đáng chú ý, cho thấy đây chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm kéo dài suốt 16 năm qua vẫn giữ nguyên, ngay cả khi cặp tiền tiếp tục trải qua các đợt điều chỉnh thêm vài tuần nữa.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong báo cáo COT đã giao nhau, cho thấy sự thay đổi trong các vị trí tương đối của chúng và báo hiệu xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế dài hạn giữa các nhà giao dịch phi thương mại tăng 3,000, trong khi các vị thế ngắn hạn tăng 8,800, dẫn đến sự giảm vị thế ròng là 5,800.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ vẫn trong xu hướng tăng cục bộ; tuy nhiên, chúng tôi dự đoán sự sụt giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn. Quan điểm này dựa trên dự báo rằng mặc dù Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ thực hiện cắt giảm đáng kể hơn. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể chứng kiến một hoặc hai đợt tăng thêm, vì sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể mất nhiều thời gian hơn để xảy ra. Hiện tại, không có lý do mạnh mẽ nào để đồng euro tăng giá, và sự tăng giá thỉnh thoảng của nó chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật—khoảng 80% thời gian.

Vào ngày 20 tháng 2, các mức giao dịch chính sau đã được xác định: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843. Ngoài ra, các đường chỉ báo Ichimoku rất quan trọng, với Senkou Span B ở mức 1.0327 và Kijun-sen ở mức 1.0445. Các nhà giao dịch nên nhớ rằng các đường Ichimoku này có thể thay đổi trong ngày, ảnh hưởng đến các tín hiệu giao dịch. Được khuyến khích cho các nhà giao dịch đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng dự đoán. Chiến lược này giúp giảm thiểu các thiệt hại tiềm năng nếu tín hiệu giao dịch không chính xác.

Vào thứ Năm, không có sự kiện lớn hoặc báo cáo kinh tế nào dự kiến được phát hành tại Khu vực đồng Euro. Ở Mỹ, báo cáo số đơn xin thất nghiệp sẽ được công bố; tuy nhiên, dữ liệu này không đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch. Do đó, chúng ta có khả năng cao sẽ trải qua những biến động thị trường hạn chế ngày hôm nay, với giao dịch chủ yếu dựa vào các mức kỹ thuật và đường chỉ báo.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày chỉ ra nơi có thể kết thúc sự dịch chuyển. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từ chối trước đó. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, các kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.