Phân Tích Các Giao Dịch Ngày Thứ Sáu

Biểu Đồ 1 Giờ của EUR/USD

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD đã có những chuyển động chậm, như thể đang giúp ai đó một việc. Nền tảng kinh tế vĩ mô đáng chú ý là mạnh mẽ nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn hoạt động tích cực trên thị trường. Một số lượng lớn chỉ số hoạt động kinh doanh và các báo cáo ít quan trọng hơn đã được công bố. Ví dụ, tại châu Âu, các lĩnh vực sản xuất tại Đức và khu vực đồng Euro hoạt động tốt hơn dự kiến, trong khi các lĩnh vực dịch vụ không đạt kỳ vọng.

Thị trường nên phản ứng như thế nào với những tín hiệu hỗn hợp này? Tại Mỹ, PMI sản xuất tăng trong khi PMI dịch vụ giảm xuống dưới mức 50.0. Cuối ngày, đồng euro giảm nhẹ nhưng vẫn giữ trên đường xu hướng. Chúng tôi tin rằng việc phá vỡ đường xu hướng này đang đến gần, có khả năng dẫn đến một xu hướng giảm ngắn hạn mới.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trên biểu đồ 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra vào thứ Sáu. Trong suốt tuần qua, có rất ít tín hiệu do biên độ dao động thấp. Tín hiệu duy nhất vào thứ Sáu xuất hiện gần giờ đóng cửa thị trường, khi giá giảm xuống mức 1.0451 nhưng không bật lại và tăng lên. Cuối cùng, việc mở vị thế vào thời điểm đóng cửa thị trường không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Chiến lược giao dịch cho thứ Hai:

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD vẫn tiếp tục thể hiện xu hướng giảm trung hạn và xu hướng tăng cục bộ. Như trước đây, nên dự kiến sự suy giảm của đồng euro, vì bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô tiếp tục ủng hộ đồng đô la Mỹ nhiều hơn so với đồng euro. Tuy nhiên, sự điều chỉnh tăng trên khung thời gian hàng ngày có thể kéo dài vài tuần. Chúng ta có thể sẽ thấy một vài xu hướng khác trên khung thời gian hàng giờ trước khi sự suy giảm nổi bật trở lại.

Vào thứ Hai, chuyển động của cặp này có thể lại rất yếu. Ngay cả việc phá vỡ đường xu hướng cũng có thể không ảnh hưởng đến biên độ dao động, và sẽ lại có rất ít các thông tin mới được phát hành.

Trên khung thời gian 5 phút, các mức độ quan trọng cần theo dõi là 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, và 1.0845-1.0851. Vào thứ Hai, không có điều gì quan trọng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô. Chỉ số giá tiêu dùng nổi bật, nhưng nó chỉ là ước tính thứ hai cho tháng Giêng, không có khả năng thay đổi so với ước tính ban đầu. Rất có thể, chúng ta sẽ có một "thứ Hai buồn chán" khác.

Nguyên tắc hệ thống giao dịch cốt lõi:

1. Độ mạnh tín hiệu: Thời gian hình thành tín hiệu (một cú bật lại hoặc bứt phá) càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Tín hiệu sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức tạo ra tín hiệu sai, các tín hiệu sau từ mức đó nên bị bỏ qua.
3. Thị trường không biến động: Trong điều kiện không có dao động, các cặp có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào cả. Tốt hơn nên dừng giao dịch ngay khi có dấu hiệu không có dao động.
4. Giờ giao dịch: Mở giao dịch giữa lúc mở phiên châu Âu và giữa phiên Mỹ, sau đó tự đóng tất cả các giao dịch.
5. Tín hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, chỉ giao dịch tín hiệu MACD trong thời kỳ có độ dao động tốt và một xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Các mức gần nhau: Nếu hai mức quá gần nhau (5-20 pips), xử lý chúng như một vùng hỗ trợ hay kháng cự.
7. Dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ về mức hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn.

Yếu tố biểu đồ chính:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể dùng làm điểm đặt lệnh Chốt lời.

Đường màu đỏ: Các kênh hoặc đường xu hướng chỉ ra xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3): Một biểu đồ cột và đường tín hiệu được dùng làm nguồn bổ sung tín hiệu giao dịch.

Sự kiện và báo cáo quan trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, các sự kiện này có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động giá. Hãy cẩn thận hoặc rời khỏi thị trường trong thời gian phát hành để tránh đảo chiều đột ngột.

Người mới tham gia giao dịch Forex nên nhớ rằng không phải từng giao dịch đều sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền bạc hợp lý là từ khóa cho thành công lâu dài trong giao dịch.