Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD chủ yếu dao động ngang vào thứ Hai, mặc dù đồng euro đã có những nỗ lực để tăng trong suốt cả ngày. Sự kiện kinh tế vĩ mô đáng chú ý duy nhất là báo cáo sản xuất công nghiệp của Đức, với kết quả nhỉnh hơn một chút so với dự kiến. Tuy nhiên, báo cáo này, cũng như tất cả các sự kiện từ tuần trước—dù mạnh hay yếu—không làm thay đổi xu hướng chung, vì đồng euro tiếp tục tăng. Chúng tôi tin rằng dữ liệu sản xuất công nghiệp từ chỉ một trong 27 quốc gia EU đã có tác động hạn chế đến sự chuyển động của cặp tỷ giá.
Nhìn chung, đồng euro vẫn gần mức cao nhất nhiều tháng qua. Cặp tỷ giá không di chuyển xuống dưới, trong khi đà tăng thiếu sự công bố thuế quan mới từ Donald Trump. Mặc dù đồng tiền châu Âu đã tăng vọt, nhưng các nhà giao dịch vẫn không chắc chắn về những bước tiếp theo. Nếu nền kinh tế Mỹ đối mặt với suy thoái, đồng đô la nên bị bán tháo. Tuy nhiên, chưa rõ điều đó có xảy ra hay không. Tương tự, nếu Trump áp đặt thuế mới, đồng đô la cũng nên bị bán tháo, nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn. Hiện tại có quá nhiều sự không chắc chắn. Với tình hình của các nền kinh tế châu Âu và Mỹ, thật khó hiểu vì sao đồng đô la đã yếu đi. Mặc dù Donald Trump là một yếu tố quan trọng, nhưng không có chỉ số tiêu cực rõ ràng nào trong nền kinh tế Mỹ lúc này.
Một số tín hiệu giao dịch đã xuất hiện trên khung thời gian 5 phút, nhưng giá chủ yếu di chuyển ngang trong ngày một cách chao đảo, hoàn toàn bỏ qua mức 1.0843. Hai tín hiệu đầu tiên hóa ra là sai, nhưng không gây lỗ, vì giá di chuyển ít nhất 15 pip theo hướng đúng mỗi lần. Các tín hiệu sau đó tốt nhất là nên bỏ qua.
Báo cáo COT
Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (COT) mới nhất được đề ngày 4 tháng 3. Hình minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài; tuy nhiên, những người giao dịch ở vị thế bán đã chiếm ưu thế gần đây. Bốn tháng trước, số lượng vị thế bán chưa đóng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng mạnh, khiến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán ra nhiều hơn so với việc mua vào. Tuy nhiên, lợi thế của những người giao dịch ở vị thế bán đang nhanh chóng suy yếu sau khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Hiện tại, chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng đã xuất hiện, đóng góp vào sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Có thể cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng tới, nhưng xu hướng giảm trong 16 năm qua khó có thể đảo ngược nhanh chóng.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau một lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường hiện tại là trung lập. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng thêm 2,500, trong khi số lượng vị thế bán giảm 12,800. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 15,300 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trong khung thời gian theo giờ, giá tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của ECB và Fed. Tuy nhiên, không rõ thị trường sẽ tiếp tục phản ứng với yếu tố Trump trong bao lâu. Sự di chuyển hiện tại là hoảng loạn thị trường thuần túy, và điểm đến cuối cùng của nó vẫn chưa được biết. Các nhà giao dịch bỏ qua mọi thứ trừ những tuyên bố của Donald Trump, và đồng đô la đang bị bán với bất kỳ giá nào. Sự di chuyển gần như là thẳng đứng.
Cho ngày 11 tháng 3, chúng tôi nổi bật những mức giao dịch sau: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0623) và Kijun-sen (1.0692). Các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Việc đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển ít nhất 15 pip theo hướng đúng là rất quan trọng để giảm thiểu tổn thất tiềm năng trong trường hợp có tín hiệu sai lệch.
Vào thứ Ba, sự kiện đáng kể duy nhất sẽ là báo cáo JOLTs về số vị trí việc làm mở tại Mỹ. Khó có thể nói liệu các nhà giao dịch thậm chí có quan tâm đến báo cáo này lúc này không. Dù kết quả thế nào, chúng ta có thể mong đợi điều gì từ đồng đô la—sự tăng trưởng hay một chuyển động 30-40 pip mà không thay đổi gì? Vấn đề chính là hiểu được triển vọng dài hạn của đồng đô la, điều này phần lớn phụ thuộc vào Donald Trump.
Diễn giải Minh họa:
- Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ số Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là những đường mạnh.
- Mức Cực Đoạn (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Những điều này phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ Số 1 trên biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
