Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0889 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Nhìn vào biểu đồ 5 phút, chúng ta có thể phân tích những gì đã xảy ra. Sự suy giảm và sự hình thành của một cú phá vỡ giả quanh mức 1.0889 đã tạo ra một điểm vào tuyệt vời cho các vị thế mua, dẫn đến cặp tiền tăng hơn 30 điểm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.

Để mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Trong tình huống không có dữ liệu kinh tế quan trọng, người mua đồng euro đã tìm thấy sự hỗ trợ quanh mức 1.0889, nhưng cặp này vẫn chưa có đợt tăng mạnh hơn hoặc cập nhật mức cao hàng tháng. Vào nửa sau của ngày, hai báo cáo quan trọng về lạm phát của Mỹ sẽ được công bố: Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) và CPI lõi (ngoại trừ giá thực phẩm và năng lượng). Sự gia tăng lạm phát trong tháng Hai sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang xác định quan điểm tương lai của họ, củng cố đồng đô la Mỹ. Ngược lại, giảm lạm phát sẽ cho phép Fed có một cách tiếp cận mềm mỏng hơn.

Nếu đồng euro giảm, chỉ một sự phá vỡ giả quanh mức 1.0889, giống như ví dụ được phân tích trên, sẽ cung cấp lý do cho những lần mua mới EUR/USD, nhắm đến sự phát triển của thị trường theo xu hướng tăng và một bài kiểm tra tiềm năng tại điểm 1.0945, một đỉnh cao mới tại địa phương. Việc phá vỡ và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận một điểm vào đúng cho các vị thế mua dài hạn, với sự mở rộng đến 1.0979. Mục tiêu xa nhất là 1.1011, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động nào quanh mức 1.0889, một sự điều chỉnh quan trọng có thể bắt đầu. Trong tình huống này, người bán có thể đẩy cặp này xuống tới 1.0838. Chỉ sau khi hình thành một sự phá vỡ giả tại đó tôi mới cân nhắc mua euro. Tôi dự định mở vị thế mua dài hạn khi giá bật lên trực tiếp từ mức 1.0807, nhắm đến sự điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.

Để mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Người bán đang đặt cược vào lạm phát của Mỹ, vì hiện tại không có yếu tố nào khác làm lợi cho họ. Nếu cặp này tiếp tục tăng sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, chỉ một sự phá vỡ giả quanh mức 1.0945 sẽ cung cấp điểm vào cho các vị thế bán ngắn hạn, nhắm đến sự điều chỉnh hướng về mức hỗ trợ 1.0889. Việc phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này sẽ mở ra cơ hội bán khác, đẩy cặp xuống tới 1.0838. Mục tiêu xa nhất sẽ là 1.0807, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng vào nửa sau của ngày và phe gấu không cho thấy hoạt động đáng kể nào quanh mức 1.0945, bên mua có thể đẩy cặp này lên cao hơn nữa. Trong kịch bản này, tôi sẽ hoãn các vị thế bán ngắn hạn cho đến kháng cự tiếp theo tại 1.0979. Tại đó, tôi sẽ bán nhưng chỉ sau một nỗ lực củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngắn hạn khi giá bật xuống trực tiếp từ mức 1.1011, nhắm đến sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Báo cáo Commitment of Traders (COT) ngày 4 tháng 3 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua và sự giảm đáng kể trong các vị thế bán. Ngày càng có nhiều nhà giao dịch sẵn sàng mua euro. Chính sách tài khóa mới của Đức nhằm kích thích kinh tế đã gia tăng nhu cầu mua euro, dẫn đến sự mạnh lên đáng kể so với đô la Mỹ. Thái độ thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu đối với việc cắt giảm lãi suất cũng đã hỗ trợ nhu cầu đối với EUR/USD, như được phản ánh trong báo cáo COT.

Các vị thế bán trước đây không còn ảnh hưởng chi phối như trước, nhưng các nhà giao dịch nên thận trọng khi mua ở mức đỉnh hiện tại. Theo báo cáo COT, các vị thế mua phi thương mại tăng 2,524 lên 185,223, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 12,795 xuống còn 195,329. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã nới rộng ra thêm 3,471.

Tín hiệu của chỉ báo:

Đường trung bình động:

Giao dịch đang diễn ra xung quanh đường trung bình động 30 ngày và 50 ngày, cho thấy tình trạng không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Các đường trung bình động được đề cập dựa trên biểu đồ H1, khác với các đường trung bình động hàng ngày tiêu chuẩn (biểu đồ D1).

Dải Bollinger:

Nếu giá giảm, giới hạn dưới của Dải Bollinger tại mức 1.0889 sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ.

Mô tả chỉ báo:

• Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và nhiễu loạn. Đường MA 50 kỳ (đường màu vàng), đường MA 30 kỳ (đường màu xanh lá cây).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Đo lường sự thay đổi xung lượng. EMA nhanh - 12 kỳ, EMA chậm - 26 kỳ, SMA - 9 kỳ.
• Dải Bollinger: Một chỉ báo về sự biến động với thiết lập 20 kỳ.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức sử dụng thị trường tương lai với mục đích đầu cơ.
• Vị thế dài phi thương mại: Tổng số vị thế dài mở mà các nhà giao dịch đầu cơ đang nắm giữ.
• Vị thế ngắn phi thương mại: Tổng số vị thế ngắn mở mà các nhà giao dịch đầu cơ đang nắm giữ.
• Vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế dài và vị thế ngắn mà các nhà giao dịch đầu cơ đang nắm giữ.